DGT-AFT- LC - Opérateur (trice) du compte unique du trésor H/F

Les fonctions sont exercées au sein d’une équipe de cinq trésoriers et d’un statisticien. Il y a deux fonctions principales.
- pilotage du compte unique du Trésor, par roulement avec quatre autres trésoriers, en majorité issus de la DGFiP. Ceci comprend la réalisation dLes fonctions sont exercées au sein d’une équipe de cinq trésoriers et d’un statisticien. Il y a deux fonctions principales.
- pilotage du compte unique du Trésor, par roulement avec quatre autres trésoriers, en majorité issus de la DGFiP. Ceci comprend la réalisation d’une prévision des flux de trésorerie la veille pour le lendemain, la supervision en temps réel de l’exécution des flux de dépenses et de recettes (initiés à la fois par l’État et les entités déposant sur le compte unique du Trésor, dont notamment les collectivités territoriales et les établissements publics) et le placement quotidien des excédents de trésorerie sur le marché interbancaire.
- suivi de la centralisation des trésoreries sur le compte du Trésor et instruction des demandes de dérogation au dépôt de fonds au Trésor. À ce titre, le titulaire du portefeuille devra développer une expertise sur les fonds déposés par les collectivités et les établissements publics nationaux, mission partagée avec le prévisionniste chargé des correspondants du Trésor.
Il est chargé de la relation avec la CADES (pour laquelle la direction générale de l'AFT a un mandat de gestion) et de la prévision de trésorerie associée.
Il suit également les sujets réglementaires transversaux. Il apporte son appui à l’instruction des dossiers d’avance du Trésor, qui relève d’un autre trésorier. Cette mission conduit à des contacts réguliers a’une prévision des flux de trésorerie la veille pour le lendemain, la supervision en temps réel de l’exécution des flux de dépenses et de recettes (initiés à la fois par l’État et les entités déposant sur le compte unique du Trésor, dont notamment les collectivités territoriales et les établissements publics) et le placement quotidien des excédents de trésorerie sur le marché interbancaire.
- suivi de la centralisation des trésoreries sur le compte du Trésor et instruction des demandes de dérogation au dépôt de fonds au Trésor. À ce titre, le titulaire du portefeuille devra développer une expertise sur les fonds déposés par les collectivités et les établissements publics nationaux, mission partagée avec le prévisionniste chargé des correspondants du Trésor.
Il est chargé de la relation avec la CADES (pour laquelle la direction générale de l'AFT a un mandat de gestion) et de la prévision de trésorerie associée.
Il suit également les sujets réglementaires transversaux. Il apporte son appui à l’instruction des dossiers d’avance du Trésor, qui relève d’un autre trésorier. Cette mission conduit à des contacts réguliers avec le réseau déconcentré du Trésor public, les directions financières d’établissements publics, les autres directions du ministère (direction du Budget et DGFIP) et la Banque de France.